Definir el Excel final
Las columnas son el contrato.
Guía de construcción
Cómo se automatiza la conciliación de pedidos.
Tres ficheros, un Excel que cuadra.
3
fuentes de datos
12
columnas por línea de pedido
2
hojas: pedidos y portes sin pedido
1
cuadre obligatorio contra la factura
Tres fuentes, un Excel.
CSV
Transacciones del marketplace
Importes, comisiones y reembolsos.
CSV
Tarifa del proveedor
El coste por EAN.
PDF
Factura de transporte
Porte y kilos por albarán.
La cuenta de cada línea.
Importe del pedido
100,00 €
Comisiones
−10,00 €
Envío cobrado al cliente
+4,00 €
Coste de la mercancía
−70,00 €
Portes de la factura
−6,50 €
Gasto de gestión, un 1,5 %
−1,50 €
Diferencia
16,00 €
Fase a fase.
Leer las transacciones
Agrupadas por pedido y producto.
Asignar el coste
Sin certeza, la celda queda en amarillo.
Extraer la factura de transporte
Referencia, kilos y total por albarán.
Imputar los portes
Lo que no casa va aparte.
Cuadrar y entregar
Totales comprobados contra la factura.
Las trampas de los datos.
Los EAN llegan sin su cero inicial
Cómo se resuelve
Se comparan los últimos 12 dígitos.
Los kilos adicionales parecen ingresos
Cómo se resuelve
Van a portes: son coste.
Albaranes de otros canales o de otro mes
Cómo se resuelve
Hoja aparte, y el total cuadra.
El cuadre obligatorio.
- 1 Se suman todos los albaranes.
- 2 La suma debe igualar la factura.
- 3 Imputados y sin pedido dan esa cifra.
- 4 Se informa de lo que falta.
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